Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,89%
  • Ranking204/216
  • Fecha11/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,867800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.617.428,01

Fecha: 11/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,89%2,43%-0,67%-0,54%-0,03%
Categoría1,00%3,13%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking204/216184/200178/19839/19214/179
Quintil55521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,80%2,93%2,25%1,93%
Categoría0,30%0,87%3,53%3,42%2,48%
Ranking210/217204/217191/209170/186123/165
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 197/214

Quintil: 5

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 57/214

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045002

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR