Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,80%
  • Ranking174/194
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,604200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.967.388,97

Fecha: 28/11/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,80%-0,54%-0,03%-0,01%-0,52%
Categoría-0,28%-0,80%-0,42%-0,39%-0,39%
Ranking174/19437/19216/17718/169102/158
Quintil51114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%-0,20%-0,84%-1,38%-1,92%
Categoría0,11%0,13%-0,34%-1,55%-2,29%
Ranking26/196194/196172/19269/17643/153
Quintil15522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 171/193

Quintil: 5

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 23/193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045002

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR