Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,49%
  • Ranking34/197
  • Fecha01/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,668700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.591.553,78

Fecha: 01/12/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,49%-0,03%-0,01%-0,52%-0,23%
Categoría-0,79%-0,43%-0,41%-0,41%-0,31%
Ranking34/19716/18221/177109/16535/150
Quintil11142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,06%-0,15%-0,53%-0,55%-1,26%
Categoría-0,31%-0,21%-0,83%-1,63%-2,35%
Ranking110/19843/19836/19713/16710/147
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 36/197

Quintil: 1

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 41/197

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045002

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR