Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20190,03%
- Ranking12/175
- Fecha21/01/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,711800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.788.435,06
Fecha: 21/01/2019
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | -0,52% | -0,23% | 0,04% | -0,08% |
| Categoría | -0,01% | -0,24% | -0,22% | -0,14% | -0,02% |
| Ranking | 12/175 | 107/169 | 48/163 | 14/127 | 73/123 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | -0,08% | -0,47% | -0,65% | -0,91% |
| Categoría | -0,01% | -0,05% | -0,23% | -0,60% | -0,60% |
| Ranking | 10/175 | 52/175 | 80/170 | 30/126 | 49/119 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 108/170
Quintil: 4
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 16/170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045002
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
