Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20190,10%
- Ranking22/178
- Fecha11/06/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,717300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.740.864,00
Fecha: 11/06/2019
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,52% | -0,23% | 0,04% | -0,08% |
| Categoría | -0,06% | -0,40% | -0,30% | -0,19% | -0,03% |
| Ranking | 22/178 | 112/172 | 42/157 | 15/119 | 70/115 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,01% | -0,01% | -0,06% | -0,70% | -0,91% |
| Categoría | -0,02% | -0,05% | -0,29% | -0,89% | -0,97% |
| Ranking | 4/179 | 25/178 | 19/169 | 40/150 | 35/109 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 21/177
Quintil: 1
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 31/177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045002
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
