Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20190,03%
  • Ranking12/175
  • Fecha21/01/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,711800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.788.435,06

Fecha: 21/01/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,03%-0,52%-0,23%0,04%-0,08%
Categoría-0,01%-0,24%-0,22%-0,14%-0,02%
Ranking12/175107/16948/16314/12773/123
Quintil14213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,03%-0,08%-0,47%-0,65%-0,91%
Categoría-0,01%-0,05%-0,23%-0,60%-0,60%
Ranking10/17552/17580/17030/12649/119
Quintil12323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 108/170

Quintil: 4

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 16/170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045002

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR