Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2022-0,57%
- Ranking178/200
- Fecha21/06/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,621600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.758.190,35
Fecha: 21/06/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,54% | -0,03% | -0,01% | -0,52% |
| Categoría | -0,36% | -0,80% | -0,42% | -0,39% | -0,39% |
| Ranking | 178/200 | 37/196 | 16/181 | 18/173 | 106/162 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,22% | -0,39% | -0,86% | -1,26% | -1,81% |
| Categoría | -0,08% | -0,19% | -0,73% | -1,85% | -2,50% |
| Ranking | 183/202 | 183/202 | 159/197 | 17/174 | 14/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 93/197
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 35/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045002
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
