Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20190,10%
  • Ranking22/178
  • Fecha11/06/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%) + BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,717300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.740.864,00

Fecha: 11/06/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,10%-0,52%-0,23%0,04%-0,08%
Categoría-0,06%-0,40%-0,30%-0,19%-0,03%
Ranking22/178112/17242/15715/11970/115
Quintil14214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,01%-0,01%-0,06%-0,70%-0,91%
Categoría-0,02%-0,05%-0,29%-0,89%-0,97%
Ranking4/17925/17819/16940/15035/109
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 21/177

Quintil: 1

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 31/177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045002

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR