| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 128,926590 | 2.038,120000 | 15 | 31/03/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,525300 | 9.182,770000 | 22 | 11/04/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,163700 | 8.562,580000 | 5 | 11/04/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,136700 | 2.755,270000 | 25 | 11/04/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,596300 | 970,890000 | 10 | 11/04/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873200 | 758,750000 | 14 | 31/03/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873100 | 189,690000 | 1 | 31/03/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 86,910000 | 5 | 31/03/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 138,850000 | 8 | 31/03/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 101,980000 | 2 | 31/03/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 69,360000 | 1 | 31/03/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,480810 | 15.776,880000 | 30 | 17/06/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,800270 | 94,930000 | 111 | 17/06/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,527781 | 16.254,260000 | 334 | 17/06/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,699233 | 4.984,890000 | 126 | 17/06/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,577946 | 20.436,720000 | 308 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 16,475076 | 6.759,680000 | 622 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,215310 | 15.700,120000 | 197 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,310113 | 302,220000 | 30 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,960605 | 2.263,250000 | 78 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,183859 | 12.631,530000 | 996 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,085378 | 35.794,400000 | 436 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,310634 | 560,650000 | 70 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,787525 | 3.770,080000 | 103 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,673440 | 29.412,410000 | 684 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,846185 | 19.148,020000 | 1.004 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,728326 | 1.078,280000 | 170 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,817301 | 482,130000 | 18 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,131811 | 515,350000 | 2 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,285019 | 277,020000 | 3 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,131375 | 36,680000 | 3 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 11,632194 | 4.201,310000 | 347 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,666192 | 1.770,390000 | 161 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 10,785260 | 1.911,270000 | 82 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 16,707578 | 19.975,690000 | 930 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,040230 | 6.545,020000 | 249 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,855131 | 4.473,020000 | 172 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,618341 | 17.898,740000 | 1.581 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,489152 | 62.904,460000 | 775 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,967761 | 588,200000 | 92 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,640802 | 1.968,920000 | 56 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,619621 | 25.309,690000 | 869 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,917131 | 5.168,180000 | 305 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,587990 | 10.550,540000 | 272 | 17/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,497473 | 21.588,890000 | 850 | 16/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,807402 | 5.576,230000 | 302 | 16/06/2025 |
