Informe del fondo de inversión
ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,21%
- Ranking1950/2083
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir en una amplia gama de clases de activos, entre otros: renta fija, instrumentos del mercado monetario, renta variable, incluidos ETF y otros OIC, efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo general, el Subfondo invertirá una parte de sus activos en renta fija y también podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con el capital. El Subfondo invertirá principalmente en países de la OCDE; no obstante, el compartimento puede, con carácter accesorio, destinar una parte residual de sus activos a la exposición a mercados emergentes. El Subfondo invertirá en valores sin restricciones de calificación, duración, capitalización bursátil o distribución geográfica. Las inversiones pueden hacerse directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados u otros OICVM/OIC. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes (CoCos).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.364,60
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,66% | 5,85% | · | · |
| Categoría | 3,05% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1950/2083 | 1379/2033 | 1225/1939 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,87% | 1,80% | -0,73% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 3,56% | 6,61% | 23,30% | 17,04% |
| Ranking | 2029/2085 | 1570/2080 | 1657/2045 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1376/2054
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 1566/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1914934192
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
