Informe del fondo de inversión
ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,39%
- Ranking1970/2083
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la gestión activa de una cartera de activos financieros elegibles. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir en una amplia gama de clases de activos, entre otros: renta fija, instrumentos del mercado monetario, renta variable, incluidos ETF y otros OIC, efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo general, el Subfondo invertirá una parte de sus activos en renta fija y también podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con el capital. El Subfondo invertirá principalmente en los países de la OCDE, pero podrá, no obstante, invertir una parte residual de sus activos en fondos de mercados emergentes. Las inversiones pueden hacerse directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados u otros OICVM/OIC. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes (CoCos).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.548,57
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,39% | 1,66% | 5,85% | · | · |
| Categoría | 0,65% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1970/2083 | 1383/2037 | 1228/1943 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,46% | -2,39% | 0,58% | · | · |
| Categoría | 0,27% | -1,23% | 13,19% | 20,12% | 10,77% |
| Ranking | 1835/2088 | 1772/2084 | 2022/2067 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1696/2071
Quintil: 5
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 1880/2070
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1914934192
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
