| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,609000 | 765,320000 | 5 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 0,000000 | 194 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 0,000000 | 133 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 0,000000 | 271 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 0,000000 | 208 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,671400 | 67.349,570000 | 2.249 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,960800 | 0,570000 | 1 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 56,941500 | 1.304.679,680000 | 44.601 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,446400 | 16.303,260000 | 7 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 25,016000 | 83.261,540000 | 1.204 | 26/04/2026 |
