Informe del fondo de inversión
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,24%
- Ranking5/35
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,189300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,56
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,24% | 4,40% | 5,76% | -4,74% | 0,97% |
| Categoría | 1,64% | 4,15% | 4,84% | -7,38% | 0,45% |
| Ranking | 5/35 | 13/39 | 11/37 | 6/37 | 15/32 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 1,88% | 3,83% | 15,40% | 12,81% |
| Categoría | 0,32% | 1,03% | 2,45% | 11,01% | 4,91% |
| Ranking | 12/39 | 8/39 | 7/34 | 7/33 | 5/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 6/39
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 17/39
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113641007
Fecha de constitución: 24/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
