Informe del fondo de inversión
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,90%
- Ranking13/40
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,753800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,56
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 4,40% | 5,76% | -4,74% | 0,97% |
| Categoría | 1,08% | 4,03% | 4,71% | -7,31% | 0,43% |
| Ranking | 13/40 | 13/42 | 11/40 | 7/40 | 15/33 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 2,10% | 4,56% | 9,36% | 11,00% |
| Categoría | 0,48% | 0,92% | 3,07% | 7,23% | 4,36% |
| Ranking | 9/44 | 2/44 | 8/39 | 10/38 | 5/30 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 14/42
Quintil: 2
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 20/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113641007
Fecha de constitución: 24/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
