Informe del fondo de inversión
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,93%
- Ranking28/42
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,178900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,57
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 4,14% | 4,40% | 5,76% | -4,74% |
| Categoría | 0,75% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,51% |
| Ranking | 28/42 | 7/39 | 13/41 | 13/39 | 7/39 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | 0,39% | 2,64% | 13,18% | 10,37% |
| Categoría | 0,11% | -0,09% | 1,63% | 10,68% | 3,68% |
| Ranking | 4/43 | 14/43 | 15/41 | 9/36 | 5/31 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 17/43
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 16/43
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113641007
Fecha de constitución: 24/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
