| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,512500 | 214.610,660000 | 2.606 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,690000 | 0,560000 | 1 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,863800 | 153.263,480000 | 1.258 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,864800 | 16.827,220000 | 129 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,876300 | 97.518,720000 | 608 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,923100 | 132.536,060000 | 1.093 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,948300 | 117.058,990000 | 555 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,420000 | 0,000000 | 12 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,433500 | 2.622.861,090000 | 55.118 | 23/04/2026 |
