| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,135100 | 10.463,770000 | 639 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,028600 | 0,500000 | 1 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,598800 | 225.764,270000 | 6.686 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,101900 | 1.635,560000 | 11 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,815600 | 66.487,940000 | 2.569 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,622800 | 627.002,890000 | 21.134 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 113,070700 | 563,680000 | 14 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,181000 | 2.695.390,450000 | 160.154 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,697400 | 2.429.729,610000 | 101 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,218900 | 255.811,990000 | 3.336 | 23/04/2026 |
