| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,558600 | 1,360000 | 2 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,702000 | 80.934,890000 | 4.003 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,789000 | 246.367,820000 | 3.186 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,462800 | 53.114,830000 | 932 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 7,015500 | 5.415,450000 | 49 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,053500 | 100.798,630000 | 8.060 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,524400 | 33.820,280000 | 529 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,139000 | 3.321,080000 | 1 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,611000 | 601,880000 | 14 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,394400 | 1.509.096,700000 | 65.489 | 23/04/2026 |
