CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,65%
• Ranking 643/809
• Fecha 23/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,592500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,37

Fecha: 23/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,65%	1,03%	5,27%	-15,37%	-2,88%
Categoría	1,95%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	643/809	568/760	427/711	407/675	451/645
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,14%	0,53%	0,51%	3,26%	-12,00%
Categoría	-0,03%	0,68%	2,02%	9,59%	0,37%
Ranking	428/836	503/831	598/803	525/700	469/626
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 598/805

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 374/805

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR