CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 38/67
• Fecha 30/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,531500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,36

Fecha: 30/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,62%	0,17%	1,03%	5,27%	-15,37%
Categoría	-0,08%	2,42%	3,59%	7,08%	-10,98%
Ranking	38/67	40/60	39/56	43/54	31/51
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,20%	-1,16%	-0,59%	4,18%	-11,89%
Categoría	-0,07%	-0,59%	0,45%	10,42%	0,04%
Ranking	36/69	45/69	38/62	37/56	31/51
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 38/62

Quintil: 4

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 37/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR