Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,53%
- Ranking866/2190
- Fecha10/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.076,48
Fecha: 10/11/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,53% | -0,02% | 3,56% | -20,25% | -6,31% |
| Categoría | 2,64% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 866/2190 | 1688/2150 | 1471/2099 | 1744/2032 | 1610/1925 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,06% | 3,61% | 14,35% | -17,62% |
| Categoría | 1,32% | 3,54% | 3,85% | 16,60% | 1,94% |
| Ranking | 1353/2209 | 1149/2209 | 1054/2184 | 1207/2080 | 1643/1919 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1217/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 1888/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
