Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,40%
- Ranking733/2176
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.137,73
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,40% | -0,02% | 3,56% | -20,25% | -6,31% |
| Categoría | 2,54% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 733/2176 | 1680/2132 | 1454/2081 | 1728/2014 | 1597/1908 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,83% | 5,22% | 8,44% | -18,33% |
| Categoría | -0,38% | 1,76% | 2,54% | 15,09% | 0,57% |
| Ranking | 489/2215 | 1023/2213 | 704/2176 | 1424/2080 | 1618/1916 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 958/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 1856/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
