Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,46%
- Ranking1053/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 51,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.629,63
Fecha: 17/07/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,46% | -0,02% | 3,56% | -20,25% | -6,31% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1053/2219 | 1707/2176 | 1486/2124 | 1768/2057 | 1632/1948 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,55% | -0,08% | 0,88% | 7,41% | -19,25% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 1547/2221 | 2082/2220 | 1363/2199 | 1315/2089 | 1628/1894 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1016/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1939/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
