Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,60%
- Ranking1812/2174
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 55,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.340,53
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | 5,52% | -0,02% | 3,56% | -20,25% |
| Categoría | 1,67% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1812/2174 | 755/2154 | 1662/2110 | 1439/2059 | 1707/1992 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,95% | 3,65% | 11,26% | -15,01% |
| Categoría | 0,79% | 1,71% | 3,92% | 17,73% | 5,01% |
| Ranking | 1242/2174 | 1611/2173 | 1100/2133 | 1380/2047 | 1607/1893 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 890/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 1823/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
