Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,00%
- Ranking1093/2221
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 51,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.164,75
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,00% | -0,02% | 3,56% | -20,25% | -6,31% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1093/2221 | 1710/2180 | 1489/2128 | 1772/2061 | 1636/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,51% | -2,73% | 1,22% | 2,37% | -18,41% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 2199/2222 | 1345/2221 | 1140/2195 | 1421/2081 | 1560/1877 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1505/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1736/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
