Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,43%
- Ranking901/2216
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 52,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.710,52
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,43% | -0,02% | 3,56% | -20,25% | -6,31% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 901/2216 | 1705/2173 | 1484/2122 | 1767/2055 | 1631/1947 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,21% | 0,44% | 2,78% | 2,54% | -20,08% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% | -0,60% |
| Ranking | 1573/2221 | 1850/2217 | 1130/2196 | 1386/2088 | 1667/1896 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1310/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1926/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
