Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B EUR CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,48%
- Ranking108/324
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 80,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.382,77
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,48% | 0,46% | 1,73% | 8,28% | -17,83% |
| Categoría | -0,89% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 108/324 | 115/274 | 85/251 | 28/228 | 82/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,28% | -0,12% | 8,35% | -11,90% |
| Categoría | -0,24% | 0,13% | -0,33% | 6,93% | -11,83% |
| Ranking | 212/333 | 283/333 | 112/291 | 60/239 | 55/216 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 82/290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 120/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: BE0943877671
Fecha de constitución: 04/10/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
