DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT B EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,75%
• Ranking 117/324
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 80,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.226,96

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,75%	0,46%	1,73%	8,28%	-17,83%
Categoría	-1,12%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	117/324	115/274	85/251	28/228	82/216
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,59%	-0,32%	0,04%	7,53%	-12,21%
Categoría	-0,48%	-0,12%	-0,43%	6,23%	-12,11%
Ranking	175/333	249/333	79/291	63/239	55/216
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 82/290

Quintil: 2

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 120/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0943877671

Fecha de constitución: 04/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR