Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking540/591
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 205,778100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.709.047,09
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | 22,38% | 18,17% | 19,54% | -12,88% |
| Categoría | 3,55% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 540/591 | 155/588 | 38/582 | 137/555 | 228/543 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,62% | 3,14% | 12,21% | 59,64% | 72,17% |
| Categoría | 0,32% | 5,16% | 14,31% | 48,33% | 67,88% |
| Ranking | 542/591 | 516/590 | 344/580 | 52/544 | 159/532 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 347/591
Quintil: 3
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 454/591
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0005933931
Fecha de constitución: 27/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
