Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,86%
- Ranking49/93
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 214,681300 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.708.694,16
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 5,86% | 22,38% | 18,17% | 19,54% | -12,88% |
| Categoría | 5,95% | 20,62% | 14,98% | 16,08% | -15,41% |
| Ranking | 49/93 | 33/90 | 11/89 | 10/86 | 18/84 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -0,61% | 4,36% | 9,01% | 61,97% | 60,39% |
| Categoría | -0,98% | 3,59% | 9,11% | 53,82% | 44,86% |
| Ranking | 31/94 | 21/94 | 43/92 | 8/86 | 7/84 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 44/92
Quintil: 3
Volatilidad: 14,29%
Ranking: 66/92
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0005933931
Fecha de constitución: 27/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
