Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,67%
- Ranking65/85
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 206,191500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.528.434,93
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 1,67% | 22,38% | 18,17% | 19,54% | -12,88% |
| Categoría | 2,83% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 65/85 | 28/83 | 9/83 | 9/80 | 17/80 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,73% | 2,36% | 52,16% | 57,58% |
| Categoría | -0,20% | 3,20% | 3,32% | 47,42% | 45,71% |
| Ranking | 20/85 | 25/85 | 53/84 | 13/80 | 10/80 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 55/83
Quintil: 4
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 59/83
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0005933931
Fecha de constitución: 27/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
