Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,30%
- Ranking173/440
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 56,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,90
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 1,97% | 2,76% | 5,17% | -12,73% |
| Categoría | -0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 173/440 | 141/429 | 182/422 | 296/406 | 129/395 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | -1,18% | 0,59% | 7,91% | -5,01% |
| Categoría | 0,07% | -0,93% | 1,26% | 9,80% | -1,30% |
| Ranking | 282/440 | 142/438 | 248/433 | 209/413 | 157/397 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 262/433
Quintil: 4
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 388/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
