Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,24%
- Ranking372/821
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 56,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,96
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,24% | 2,76% | 5,17% | -12,73% | -2,05% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 372/821 | 394/772 | 442/723 | 344/687 | 371/655 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,68% | 2,74% | 9,79% | -5,68% |
| Categoría | 0,53% | 0,78% | 2,93% | 11,59% | 1,03% |
| Ranking | 527/844 | 509/842 | 421/815 | 358/705 | 345/633 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 427/817
Quintil: 3
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 571/817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
