Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,96%
- Ranking254/457
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 57,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,03
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,97% | 2,76% | 5,17% | -12,73% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 254/457 | 149/448 | 188/441 | 303/425 | 139/408 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,77% | 1,37% | 10,35% | -3,75% |
| Categoría | 0,45% | 1,74% | 1,81% | 11,33% | -0,68% |
| Ranking | 174/457 | 333/457 | 240/450 | 214/433 | 164/409 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 244/451
Quintil: 3
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 396/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
