Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,92%
- Ranking279/825
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 55,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,82
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,76% | 5,17% | -12,73% | -2,05% |
| Categoría | 0,37% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 279/825 | 392/780 | 445/737 | 356/699 | 380/665 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,47% | 4,45% | 1,27% | -5,40% |
| Categoría | 0,34% | -0,08% | 3,49% | 3,36% | 2,30% |
| Ranking | 755/835 | 243/830 | 175/793 | 355/694 | 379/634 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 161/800
Quintil: 2
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 553/799
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UP1
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
