Informe del fondo de inversión
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,07%
- Ranking414/649
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.
Referencia:Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,044717 EUR
Patrimonio (miles de euros):511.226,58
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | 10,41% | 8,99% | -13,59% | 6,24% |
| Categoría | -0,73% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 414/649 | 149/631 | 144/621 | 416/596 | 361/558 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,39% | -1,75% | 2,33% | 12,01% | 20,96% |
| Categoría | 2,24% | -2,51% | 3,15% | 6,01% | 12,87% |
| Ranking | 122/652 | 310/650 | 437/632 | 204/607 | 209/498 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 420/632
Quintil: 4
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 395/632
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0102564038
Fecha de constitución: 03/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
