IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,04%
• Ranking 440/649
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.

Referencia: Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,773614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 500.612,61

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-4,04%	10,41%	8,99%	-13,59%	6,24%
Categoría	-2,79%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	440/649	149/632	144/622	416/596	362/558
Quintil	4	2	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,26%	-4,95%	0,89%	8,13%	19,62%
Categoría	-1,83%	-4,05%	1,76%	2,05%	12,11%
Ranking	293/651	429/650	433/633	196/607	206/481
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 466/642

Quintil: 4

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 401/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0102564038

Fecha de constitución: 03/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR