Informe del fondo de inversión
FON FINECO BASE, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,60%
- Ranking65/103
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 1.018,907452 EUR
Patrimonio (miles de euros):701.293,98
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,98% | 3,48% | 3,01% | -0,27% |
| Categoría | 0,65% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 65/103 | 78/102 | 67/97 | 59/89 | 45/86 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,40% | 1,73% | 8,50% | 8,62% |
| Categoría | 0,17% | 0,41% | 1,93% | 8,93% | 9,28% |
| Ranking | 98/103 | 52/98 | 73/102 | 65/93 | 58/86 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 70/102
Quintil: 4
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 102/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107499032
Fecha de constitución: 25/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
