FON FINECO BASE, FI

Gestora: FINECO KUTXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,31%
• Ranking 152/212
• Fecha 08/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia: ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 972,353498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 989.145,96

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,31%	3,01%	-0,27%	-0,63%	-0,59%
Categoría	1,23%	3,13%	-0,12%	-0,76%	-0,46%
Ranking	152/212	133/197	134/195	89/189	118/177
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,29%	0,90%	3,56%	3,65%	2,47%
Categoría	0,27%	0,83%	3,56%	3,67%	2,67%
Ranking	147/213	146/213	142/207	116/184	101/164
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 138/212

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 165/212

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR