FON FINECO BASE, FI

Gestora: FINECO KUTXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 161/266
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Referencia: ESTR Compounded

Última valoración

Valor liquidativo: 1.017,075793 EUR

Patrimonio (miles de euros): 666.789,25

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,42%	1,98%	3,48%	3,01%	-0,27%
Categoría	0,46%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	161/266	182/264	158/239	154/220	143/209
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,42%	1,78%	8,64%	8,35%
Categoría	0,17%	0,46%	1,88%	8,94%	8,81%
Ranking	85/253	161/266	175/264	150/226	135/207
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 174/264

Quintil: 4

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 247/264

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0107499032

Fecha de constitución: 25/04/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR