Informe del fondo de inversión
ALBUS, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,43%
- Ranking713/2347
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 12,057500 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.857,47
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,43% | 4,20% | 16,62% | 10,30% | -13,29% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 713/2347 | 1110/2237 | 199/2051 | 424/1966 | 1106/1848 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,73% | 3,66% | 14,01% | 35,75% | 29,81% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 2025/2416 | 766/2397 | 621/2317 | 354/1988 | 357/1717 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 732/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 841/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678015
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
