ALBUS, FI EXTRA
- % 20265,51%
- Ranking593/2074
- Fecha07/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 11,842500 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.159,89
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,51% | 4,20% | 16,62% | 10,30% |
| Categoría | 2,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 593/2074 | 1063/2040 | 194/1944 | 412/1895 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,23% | 3,65% | 15,81% | 37,61% |
| Categoría | 2,24% | 0,71% | 10,82% | 22,77% |
| Ranking | 433/2089 | 396/2074 | 602/2061 | 321/1895 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 651/2093
Quintil: 2
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 838/2088
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678015
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
