Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,30%
- Ranking43/110
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,837240 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.598,12
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,30% | 45,99% | 15,96% | 22,09% | -4,68% |
| Categoría | 2,27% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 43/110 | 58/109 | 42/107 | 59/109 | 67/109 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,50% | 0,95% | 27,46% | 91,47% | 98,14% |
| Categoría | -2,02% | -0,59% | 27,17% | 94,89% | 103,40% |
| Ranking | 39/111 | 34/110 | 58/109 | 53/107 | 64/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 60/109
Quintil: 3
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 80/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108192008
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
