Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,51%
- Ranking28/111
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,809130 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.179,16
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,51% | 45,99% | 15,96% | 22,09% | -4,68% |
| Categoría | 10,38% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 28/111 | 59/110 | 42/108 | 60/110 | 67/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,69% | -0,12% | 22,12% | 105,06% | 110,78% |
| Categoría | -4,11% | 0,76% | 19,90% | 108,33% | 119,16% |
| Ranking | 85/115 | 59/115 | 29/111 | 39/108 | 58/106 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 32/111
Quintil: 2
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 68/111
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108192008
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
