Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202542,05%
- Ranking59/107
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,394560 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.155,26
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 42,05% | 15,96% | 22,09% | -4,68% | 5,63% |
| Categoría | 43,35% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 59/107 | 41/107 | 58/109 | 68/110 | 102/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,09% | 8,73% | 42,10% | 101,44% | 107,58% |
| Categoría | 1,14% | 7,59% | 41,60% | 107,67% | 114,40% |
| Ranking | 53/108 | 41/108 | 57/107 | 47/105 | 63/99 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 56/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 64/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108192008
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
