Informe del fondo de inversión
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202523,85%
- Ranking85/109
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media. La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 20,396900 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.763,47
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 23,85% | 15,96% | 22,09% | -4,68% | 5,63% |
| Categoría | 26,56% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 85/109 | 41/107 | 58/109 | 68/110 | 109/114 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,79% | 8,11% | 30,05% | 79,42% | 106,52% |
| Categoría | 3,48% | 10,32% | 29,51% | 81,54% | 115,22% |
| Ranking | 82/109 | 96/109 | 49/108 | 46/105 | 66/101 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 43/111
Quintil: 2
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 64/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108192008
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
