Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,54%
  • Ranking414/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,025301 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,04

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,54%-3,57%5,63%-19,61%-5,38%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking414/22191925/21761130/21241724/20571549/1948
Quintil15354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,87%4,98%4,12%5,98%-15,90%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking240/2220429/2220685/21931293/20871449/1893
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 615/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1761/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613029

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR