SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,02%
• Ranking 394/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,140006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,02%	-3,57%	5,63%	-19,61%	-5,38%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	394/2216	1923/2173	1129/2122	1723/2055	1549/1947
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,43%	4,22%	4,50%	3,90%	-17,28%
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	1073/2221	329/2217	717/2196	1355/2088	1579/1896
Quintil	3	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 860/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1782/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613029

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR