SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,17%
• Ranking 1663/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,441109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,17%	8,72%	-3,57%	5,63%	-19,61%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1663/2184	418/2154	1869/2110	1096/2059	1660/1987
Quintil	4	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,75%	0,10%	9,69%	10,39%	-12,78%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%	3,43%
Ranking	309/2163	1059/2184	971/2144	1412/2059	1517/1910
Quintil	1	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 713/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 1575/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613029

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR