Informe del fondo de inversión
CALIOPE, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,84%
- Ranking321/421
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade, 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,087400 EUR
Patrimonio (miles de euros):345,14
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,84% | 5,33% | 4,94% | -7,02% | 0,77% |
| Categoría | 3,39% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 321/421 | 215/421 | 278/408 | 83/395 | 340/387 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 2,20% | 3,60% | 13,59% | 7,38% |
| Categoría | 0,72% | 2,43% | 4,40% | 15,46% | 10,40% |
| Ranking | 370/428 | 246/427 | 287/416 | 267/397 | 241/360 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 294/426
Quintil: 4
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 265/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230013
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
