CALIOPE, FI ESTANDAR
- % 2026-1,49%
- Ranking315/399
- Fecha24/03/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade, 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,025300 EUR
Patrimonio (miles de euros):379,98
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,49% | 2,33% | 5,33% | 4,94% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 315/399 | 273/391 | 197/395 | 259/382 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,95% | -1,22% | 0,51% | 9,85% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% |
| Ranking | 218/399 | 284/398 | 306/393 | 283/378 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 288/397
Quintil: 4
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 250/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230013
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
