CALIOPE, FI ESTANDAR
- % 2025-2,03%
- Ranking274/422
- Fecha23/04/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade, 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,855800 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,42
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,03% | 5,33% | 4,94% | -7,02% |
| Categoría | -0,96% | 4,48% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 274/422 | 204/414 | 278/407 | 80/394 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,78% | -2,93% | 2,00% | 5,00% |
| Categoría | -0,96% | -1,48% | 3,00% | 4,70% |
| Ranking | 309/424 | 292/422 | 290/412 | 160/393 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 190/416
Quintil: 3
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 323/415
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230013
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
