Informe del fondo de inversión
ADASTRA, FI A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,18%
- Ranking1345/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,343800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.287,41
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,18% | 7,76% | 6,31% | 6,70% | -8,39% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1345/2347 | 630/2237 | 1226/2051 | 978/1966 | 513/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,54% | 2,09% | 10,33% | 24,44% | 18,62% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1631/2416 | 1646/2397 | 1171/2317 | 993/1988 | 776/1717 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 1169/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 1634/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848004
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
