Informe del fondo de inversión
ADASTRA, FI A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,78%
- Ranking637/2076
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,376900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.011,15
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,78% | 6,31% | 6,70% | -8,39% | 5,86% |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 637/2076 | 1197/1981 | 962/1937 | 493/1841 | 1241/1715 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,51% | 3,66% | 6,98% | 22,02% | 22,22% |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% | 18,20% |
| Ranking | 1046/2121 | 1144/2121 | 615/2064 | 811/1924 | 820/1680 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 825/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1826/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848004
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
