Informe del fondo de inversión
ADASTRA, FI A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,81%
- Ranking630/2072
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,347400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.001,97
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,81% | 6,31% | 6,70% | -8,39% | 5,86% |
| Categoría | 4,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 630/2072 | 1195/1975 | 959/1929 | 491/1833 | 1239/1709 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,32% | 1,99% | 6,02% | 19,29% | 18,75% |
| Categoría | -0,22% | 2,45% | 4,65% | 15,86% | 15,07% |
| Ranking | 1187/2117 | 1164/2116 | 615/2062 | 807/1920 | 818/1682 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 823/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1825/2067
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848004
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
