Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,17%
- Ranking308/652
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.
Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 10,678493 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.647,63
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,17% | 22,44% | 28,32% | -9,43% | 4,14% |
| Categoría | 0,04% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 308/652 | 142/638 | 118/611 | 196/594 | 486/560 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,70% | 3,79% | 1,51% | 53,35% | 84,28% |
| Categoría | 4,75% | 0,37% | 5,43% | 43,55% | 71,04% |
| Ranking | 270/652 | 93/652 | 537/616 | 137/599 | 132/572 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 502/618
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 488/617
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110088038
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
