Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,66%
- Ranking58/617
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.
Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 14,473868 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.860,61
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,66% | 24,54% | 22,44% | 28,32% | -9,43% |
| Categoría | 5,87% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 58/617 | 59/619 | 138/605 | 113/577 | 187/562 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,55% | 9,60% | 35,43% | 102,82% | 85,71% |
| Categoría | -6,17% | 6,63% | 19,27% | 77,34% | 65,23% |
| Ranking | 27/617 | 46/617 | 40/613 | 79/568 | 114/531 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,42%
Ranking: 60/622
Quintil: 1
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 564/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110088038
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
