Informe del fondo de inversión
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,03%
- Ranking235/399
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 827,286700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.656,48
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,03% | 2,54% | 4,97% | 4,96% | -13,58% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 235/399 | 258/391 | 220/395 | 257/382 | 287/369 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,94% | 0,73% | 18,90% | -4,54% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 152/399 | 225/398 | 298/393 | 61/378 | 294/342 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 300/397
Quintil: 4
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 226/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046027
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
