UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B

• % 2026 0,96%
• Ranking 310/393
• Fecha 21/07/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 843,892840 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.595,47

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,96%	2,54%	4,97%	4,96%
Categoría	1,94%	3,35%	4,38%	6,37%
Ranking	310/393	258/397	222/394	251/381
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,03%	0,76%	0,25%	13,07%
Categoría	-0,54%	1,02%	4,33%	14,24%
Ranking	80/394	259/394	370/390	258/372
Quintil	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 373/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 226/407

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046027

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR