UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B
- % 20253,74%
- Ranking37/425
- Fecha05/08/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 845,680570 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376,87
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,74% | 4,97% | 4,96% | -13,58% |
| Categoría | 1,26% | 4,48% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 37/425 | 238/421 | 277/408 | 298/395 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,74% | 3,10% | 3,91% | 9,66% |
| Categoría | 0,45% | 1,65% | 3,57% | 7,85% |
| Ranking | 114/431 | 48/428 | 252/419 | 137/398 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 216/419
Quintil: 3
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 234/419
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046027
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
