Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20253,03%
- Ranking41/62
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,299721 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.976,78
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,03% | 4,21% | 5,55% | -6,95% | -2,03% |
| Categoría | 4,81% | 4,85% | 6,55% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 41/62 | 38/64 | 46/62 | 23/63 | 55/55 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,47% | 2,87% | 13,01% | 3,29% |
| Categoría | 0,16% | 0,91% | 4,52% | 16,84% | 11,26% |
| Ranking | 25/72 | 57/69 | 39/62 | 43/57 | 43/49 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 48/67
Quintil: 4
Volatilidad: 0,96%
Ranking: 61/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113068003
Fecha de constitución: 26/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
