BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,90%
• Ranking 66/68
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,415077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 183.437,80

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,90%	3,25%	4,21%	5,55%	-6,95%
Categoría	2,64%	5,27%	4,83%	6,54%	-8,42%
Ranking	66/68	38/61	37/63	46/62	23/61
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,60%	1,61%	1,87%	12,62%	5,12%
Categoría	0,65%	3,34%	4,87%	18,01%	11,11%
Ranking	53/71	64/70	60/62	52/56	41/50
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 64/67

Quintil: 5

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 57/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR