BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,46%
• Ranking 38/71
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,242875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.336,83

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,46%	4,21%	5,55%	-6,95%	-2,03%
Categoría	3,32%	4,85%	6,56%	-8,40%	3,70%
Ranking	38/71	41/67	49/65	23/66	57/57
Quintil	3	4	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,29%	1,16%	4,63%	9,85%	3,97%
Categoría	0,36%	2,00%	5,51%	12,78%	13,72%
Ranking	35/73	53/72	36/69	45/64	45/50
Quintil	3	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 29/69

Quintil: 3

Volatilidad: 1,47%

Ranking: 59/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR