Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,59%
- Ranking43/69
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,255542 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.507,85
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,59% | 4,21% | 5,55% | -6,95% | -2,03% |
| Categoría | 3,79% | 4,86% | 6,56% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 43/69 | 40/66 | 48/64 | 23/65 | 56/56 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,52% | 3,81% | 12,20% | 3,94% |
| Categoría | 0,28% | 0,72% | 5,03% | 14,92% | 13,86% |
| Ranking | 60/76 | 42/71 | 39/67 | 40/62 | 45/49 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 33/68
Quintil: 3
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 58/68
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113068003
Fecha de constitución: 26/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
