Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM MODERADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking499/543
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AAAAA (20%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (45%), MSCI Europe € NR (8%), MSCI ACWI NR € (17%), HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,929800 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.997,83
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,47% | 6,56% | 6,95% | 5,32% | -7,72% |
| Categoría | 4,93% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 499/543 | 255/541 | 419/532 | 375/514 | 82/484 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | -0,15% | 6,69% | 20,13% | 13,61% |
| Categoría | 3,81% | 3,04% | 10,21% | 22,28% | 14,98% |
| Ranking | 492/549 | 469/532 | 470/540 | 429/519 | 371/456 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 503/555
Quintil: 5
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 524/549
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113288007
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
