Informe del fondo de inversión
UBS PREMIUM MODERADO, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,85%
- Ranking539/571
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, materias primas (máximo 20% a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE) e IICs de gestión alternativa (máximo 20%). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias, titulizaciones líquidas, deuda subordinada, bonos convertibles y bonos contingentes convertibles. No habrá predeterminación por mercado/emisor (pudiendo invertir en emergentes), duración o rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, sectores económicos, ni divisas (0% - 100% exposición a divisas no euro).
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10 AAAAA (20%), Bloomberg Barclays € Aggregate Credit Intermediate (45%), MSCI Europe € NR (8%), MSCI ACWI NR € (17%), HFRX Global Hedge Funds € TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,078400 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.927,42
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | 6,56% | 6,95% | 5,32% | -7,72% |
| Categoría | 8,09% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 539/571 | 263/564 | 439/552 | 385/525 | 82/495 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | 3,34% | 6,89% | 21,86% | 14,12% |
| Categoría | 0,65% | 9,39% | 14,15% | 23,06% | 12,93% |
| Ranking | 247/577 | 541/581 | 531/568 | 449/539 | 366/471 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 539/580
Quintil: 5
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 540/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113288007
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
