Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,81%
- Ranking58/80
- Fecha02/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 16,552010 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.602,25
Fecha: 02/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,81% | -0,81% | 24,30% | -10,35% | 14,92% |
| Categoría | 14,85% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 58/80 | 28/80 | 5/75 | 3/74 | 53/73 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,86% | -2,49% | 7,25% | 37,16% | 61,98% |
| Categoría | -1,58% | 1,30% | 14,37% | 32,77% | 31,99% |
| Ranking | 70/82 | 69/82 | 54/80 | 23/75 | 19/72 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 54/80
Quintil: 4
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 52/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319000
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
