Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,83%
- Ranking17/81
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 18,294354 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.749,69
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,83% | 10,50% | -0,81% | 24,30% | -10,35% |
| Categoría | 4,24% | 17,90% | -2,47% | 12,34% | -22,76% |
| Ranking | 17/81 | 54/78 | 26/78 | 5/73 | 3/72 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,57% | 11,36% | 11,77% | 28,74% | 33,79% |
| Categoría | 0,95% | 8,68% | 15,22% | 21,56% | 19,37% |
| Ranking | 22/81 | 4/81 | 51/80 | 20/73 | 19/74 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 56/80
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 46/80
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319000
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
