Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,03%
- Ranking18/82
- Fecha23/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 17,400495 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.455,53
Fecha: 23/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,03% | 9,73% | -1,50% | 23,44% | -10,97% |
| Categoría | 8,84% | 17,95% | -1,65% | 13,56% | -21,18% |
| Ranking | 18/82 | 63/79 | 34/76 | 8/71 | 5/70 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,69% | 0,89% | 8,42% | 29,08% | 29,62% |
| Categoría | 1,51% | 2,20% | 10,24% | 33,83% | 13,70% |
| Ranking | 42/82 | 62/82 | 53/82 | 39/76 | 18/70 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 59/81
Quintil: 4
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 63/81
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319034
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
