GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A
- % 20248,81%
- Ranking13/79
- Fecha15/05/2024
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de . El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.
Referencia:MSCI EMU SMALL CAP
Última valoración
Valor liquidativo: 15,777164 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.664,15
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 8,81% | 23,44% | -10,97% | 14,12% |
Categoría | 6,58% | 12,39% | -23,53% | 19,69% |
Ranking | 13/79 | 7/78 | 4/77 | 60/76 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 4,02% | 6,86% | 17,05% | 16,15% |
Categoría | 5,96% | 5,93% | 9,76% | 0,82% |
Ranking | 77/79 | 31/79 | 7/79 | 9/77 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 7/79
Quintil: 1
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 77/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113319034
Fecha de constitución: 28/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR