Informe del fondo de inversión
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20266,01%
- Ranking2026/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 90% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados de las principales Bolsas mundiales, pertenecientes o no a países de la OCDE o emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en la duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,601804 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.130,45
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,01% | 5,62% | · | · | · |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2026/2737 | 1213/2690 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 3,45% | 14,66% | · | · |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 835/2745 | 2412/2742 | 1536/2729 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 1668/2774
Quintil: 4
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 1063/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113327003
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
