CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C
- % 20264,08%
- Ranking2182/2754
- Fecha29/06/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un 90% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados de las principales Bolsas mundiales, pertenecientes o no a países de la OCDE o emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en la duración media de la cartera o rating de las emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la cartera invertida en activos/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en activos de baja capitalización y/o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,390106 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.188,59
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,08% | 5,62% | · | · |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 2182/2754 | 1218/2711 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,89% | 11,54% | 13,77% | · |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% |
| Ranking | 2548/2761 | 1929/2756 | 1661/2744 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 1696/2795
Quintil: 4
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 1020/2795
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113327003
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
