Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,92%
- Ranking205/413
- Fecha20/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta fija, directa o indirectamente a través de IICs, oscilará entre 50% - 100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a renta variable directa o indirectamente a través de IICs estará entre 0% - 30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap (50%), Euro Short Term Rate (35%), MSCI ACWI Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,207600 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.014,77
Fecha: 20/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | 3,50% | 5,95% | 5,57% | -6,85% |
| Categoría | 9,46% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 205/413 | 206/408 | 164/403 | 197/390 | 89/368 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | -1,01% | 3,26% | 15,44% | 10,76% |
| Categoría | 7,20% | 6,84% | 10,81% | 23,18% | 14,21% |
| Ranking | 248/416 | 239/413 | 206/410 | 205/388 | 111/357 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 196/408
Quintil: 3
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 348/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113422010
Fecha de constitución: 26/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
