Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,20%
- Ranking232/422
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta fija, directa o indirectamente a través de IICs, oscilará entre 50% - 100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La exposición a renta variable directa o indirectamente a través de IICs estará entre 0% - 30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap (50%), Euro Short Term Rate (35%), MSCI ACWI Net Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,645500 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.075,76
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 5,95% | 5,57% | -6,85% | 1,97% |
| Categoría | 0,21% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 232/422 | 168/413 | 217/406 | 74/393 | 280/383 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | -0,82% | 4,28% | 8,90% | · |
| Categoría | 1,84% | -1,17% | 2,96% | 7,54% | 10,61% |
| Ranking | 296/425 | 181/423 | 137/412 | 153/394 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 173/414
Quintil: 3
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 320/414
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113422010
Fecha de constitución: 26/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
