Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,18%
  • Ranking126/250
  • Fecha08/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 12,397369 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.787,02

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,18%1,99%2,33%4,56%-9,13%
Categoría-0,26%0,61%1,27%6,67%-16,28%
Ranking126/25033/23934/230200/2168/211
Quintil31151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,44%-0,82%0,52%7,14%-1,33%
Categoría0,41%-1,17%-0,01%5,54%-9,19%
Ranking82/25130/24558/23950/21914/212
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 54/239

Quintil: 2

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 225/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113465001

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR