BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
- % 20251,62%
- Ranking21/317
- Fecha24/04/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 12,374677 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.527,06
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,62% | 2,33% | 4,56% | -9,13% |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 21/317 | 94/304 | 212/282 | 44/251 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,37% | 1,97% | 5,16% | 2,71% |
| Categoría | 1,49% | 1,47% | 4,11% | -0,65% |
| Ranking | 178/320 | 31/320 | 46/306 | 53/256 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 76/315
Quintil: 2
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 218/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113465001
Fecha de constitución: 20/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
