Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,69%
- Ranking6/829
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 113,142040 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.299,27
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,69% | 3,53% | 2,14% | -0,67% | -0,75% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 6/829 | 256/780 | 663/731 | 33/693 | 273/660 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,63% | 4,82% | 9,79% | 9,66% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% | 1,72% |
| Ranking | 470/845 | 482/839 | 291/805 | 139/693 | 90/635 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 233/810
Quintil: 2
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 422/810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113502001
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
